Relatório de caixa ou competência por caixa

Conta Azul organiza lançamentos por caixa ou competência

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Relatório de lançamentos de caixa: por regime de caixa ou competência

Relatório de caixa

Um relatório de caixa reúne lançamentos de contas a pagar e a receber para calcular o saldo disponível e as projeções para os dias seguintes. Agrupado em cada uma das contas de seu plano de contas, o relatório de caixa pode ser organizado conforme o regime de caixa (data em que as movimentações financeiras são realizadas) ou regime de competência (quando o contrato é assinado, a nota fiscal emitida ou o compromisso assumido). É comum, na gestão da empresa, que essas datas sejam diferentes, por questões de prazo de pagamento e recebimento.

Recebimentos e Pagamentos por Competência

Sua empresa adota o regime de competência? Isso exige que seu controle financeiro considere a data em que o lançamento foi criado, como a data de uma compra ou do contrato. Com ContaAzul, você define como quer controlar pagamentos, inclusive por competência

Recebimentos e Pagamentos por caixa

Se seu negócio usa o regime de caixa, em que a data contabilizada é a de pagamento efetivo, você precisa gerenciar pagamentos conforme os valores são debitados de sua conta.

Controle de caixa e de lançamentos

Controle os lançamentos financeiros de sua empresa com um sistema de gestão integrado a movimentações bancárias, trazendo dados de suas contas a pagar e receber e o saldo atualizado. No ContaAzul, o você pode experimentar o controle de caixa grátis, durante o período de teste. A qualquer tempo, você conta com a atualização de extrato da conta corrente automaticamente ou via importação de arquivo OFX para garantir que as movimentações lançadas coincidem com o dinheiro no banco.

Lançamentos diários e visão mensal

Numa visão diária, você tem as movimentações e saldo. Saber o saldo disponível e a projeção para os próximos dias permite tomar decisões. Na análise mensal, um resumo consolidado com saldo, geração de caixa e pagamentos e recebimentos por plano de contas permite conhecer a saúde financeira do negócio ao longo do tempo. O ContaAzul oferece relatório de lançamento de caixa diário e fluxo de caixa mensal, atualizados automaticamente e acessíveis com um clique.