Como gerar o relatório de fluxo de caixa mensal na Conta Azul

O relatório de fluxo de caixa mensal mostra as entradas e saídas de dinheiro da empresa consolidadas por mês, com saldo inicial e final de cada período. Ele ajuda a comparar meses, identificar sazonalidades e avaliar se o caixa cobre as despesas previstas.

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Na Conta Azul, acesse Relatórios, na aba Padrão, e localize o grupo Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa Mensal. A partir daí, você aplica os filtros disponíveis e gera a visão consolidada do período.

O relatório permite filtrar por ano, conta financeira e por valores previstos, realizados ou previstos e realizados. Combinar esses filtros ajuda a focar a análise e facilitar a reconciliação mensal do caixa.

O valor previsto aparece na data em que o recebimento ou pagamento estava programado, mesmo que ainda não tenha sido efetivado. O valor realizado só aparece quando o pagamento ou recebimento acontece de fato. Por isso, o mesmo lançamento pode aparecer em datas diferentes em cada coluna.

Isso acontece quando existem lançamentos pendentes ou ainda não conciliados na Conta Azul. Manter a conciliação bancária em dia garante que o relatório reflita o saldo real disponível no banco.