Fluxo de Caixa Diário ou Mensal em um sistema de gestão
Não perca o controle do caixa de sua empresa com o relatório de fluxo de caixa mensal do ContaAzul
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Fluxo de caixa mensal é uma forma de controle financeiro de uma empresa, considerando pagamentos e recebimentos a cada mês e ano. Diferentemente do acompanhamento operacional (diário), o fluxo de caixa mensal dá uma visão geral considerando venda à vista e a prazo e despesas com fornecedores, pessoal, encargos e tributos e materiais de consumo.
Além de acompanhar o dia a dia dos lançamentos, saber em que mês você pagou ou recebeu por compras e vendas proporciona uma gestão clara entre os regimes de caixa e de competência — a diferença entre quando a movimentação financeira acontece e quando ela é faturada ou contratada. Refazer as contas para acompanhar essa dimensão das finanças de sua empresa seria trabalhoso. Aí é que um software para controle de caixa como o ContaAzul pode fazer a diferença.
Conhecer o prazo médio de recebimentos de sua empresa significa saber quanto o tempo você leva para receber por vendas a diferentes clientes, considerando a data de faturamento (nota fiscal de entrada) e a de efetivação do pagamento. Por seu histórico de contas a receber, você pode conhecer esse tempo, construir uma revisão de datas com clientes ou insistir em uma cobrança de atrasados.
O ContaAzul oferece, como sistema de fluxo de caixa, um relatório em forma de gráfico dinâmico, atualizado em tempo real. O saldo diário entre contas a pagar e a receber é apresentado na tela de entrada, para deixar clara a situação do caixa. Tome decisões inteligentes baseadas em números claros e precisos.
Confira o fluxo de caixa agrupado por planos de contas ou centro de custos que facilitam a tomada de decisões. Precisa renegociar prazos ou até atrasar uma despesa? Saber claramente que tipo de lançamento está pendente ou pode ser adiado ou antecipado agiliza sua decisão e consegue dimensionar diariamente o impacto das contas na situação financeira de sua empresa.
Contas a pagar e contas a receber para manter meu fluxo de caixa em dia e poder planejar melhor.
Silvana Self Treinamentos
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